聯(lián)眾勞務公司財務管理制度_第1頁
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文檔簡介

1、聯(lián)眾勞務派遣有限公司 聯(lián)眾勞務派遣有限公司財務管理制度 財務管理制度全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會 計制度。敬業(yè)愛崗,不做有損于公司的事。嚴格按照公司 財務管理制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實, 樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。 一、財務部門職責范圍 1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī),確保 財務工作的合法性。 2、建立健全公司各種財務管理制度,嚴格按照財務工 作程序執(zhí)行。 3、采取切實有

2、效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全, 維護公司的合法權益。 4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃,督促有關部 門加強資金回流,確保資金的有效供應。 5、進行收入、成本、費用的預測、核算、考核和控 制,節(jié)約費用,提高經(jīng)濟效益。 6、建立健全各種財務帳目,編制財務報表,并利用財 務資料進行各種經(jīng)濟活動分析,為公司領導決策提供有效 依據(jù)。 7、負責公司辦公用品的管理。 8、參與公司工程承包合同和勞務合同的評審工作。 9、及時核算和上繳各種稅費。

3、 10、參與項目部與施工隊的派遣人員的勞務工資結 算。 11、做好日常會計檔案資料的收集整理工作,確保檔 案資料的完整、安全、有效。 12、加強本部門管理,進行內部培訓,提高本部門工 作人員素質。 13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,完成領導布 置的其他任務。 出納員崗位職責 出納員崗位職責1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務,嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,管好貨幣資金,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫; 2、順序、及時地登記現(xiàn)金和

4、銀行存款日記帳,保證數(shù)字清楚、內容準確,做到日清月結,要及時核對庫存現(xiàn)金,每周一填寫貨幣資金周報表; 3、保管好庫存現(xiàn)金,有價證券,確保其安全無缺,如有短缺要賠償損失; 4、保管好印章,嚴格按規(guī)定用途使用印章,簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管; 5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票,認真辦理領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)支票,對簽發(fā)空頭支票負責; 6、完成財務企業(yè)領導或財務經(jīng)理交付的其它工作。本制度自頒布之日起執(zhí)行聯(lián)眾勞務派遣有限公司 聯(lián)眾勞務派

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