集團財務部職責

1、西安立豐集團西安立豐集團部門職責與崗位設置部門職責與崗位設置索引號索引號財務會計部財務會計部版本號版本號2003－1主題：主題：生效日期生效日期修改號修改號作者：作者：財務會計部財務會計部部門職責與崗位設置部門職責與崗位設置2003－2－1作廢索引號作廢索引號核準者：核準者：索引號索引號日期日期財務會計部－1草案討論稿財務會計部財務會計部一、部門目標一、部門目標1.嚴格遵守國家會計法、會計準則、財務制度、稅法等法律法規(guī)，依法進行會計核算

2、，制定法定報表及管理報表，并按時向有關部門報送會計報表2.規(guī)范公司內部財會管理規(guī)章制度3.防范支付、收款、外匯以及合同中的財務風險4.為公司領導的重大決策提供財務信息和財務數(shù)據(jù)分析5.督促各部門準時提交預算，進行預算的匯總，嚴格控制預算的執(zhí)行，確保所有費用、支出在報銷前均經(jīng)過適當核準6.嚴格執(zhí)行公司內部控制制度7.對公司成本費用的合理管理提出建議，降低消耗8.為公司的經(jīng)營業(yè)務收入提升及風險監(jiān)控提供合理化建議中國民族國際中國民族國際信托投

3、資公司信托投資公司部門職責與崗位設置部門職責與崗位設置索引號索引號財務會計部財務會計部版本號版本號2002－1財務會計部－3草案討論稿工作內容工作內容涉及崗位涉及崗位頭、用途、限額，并于規(guī)定限期內報帳?負責各種外幣、外匯現(xiàn)鈔、外匯存款和外匯有價證券的收付、劃撥業(yè)務以及外匯支票的核簽工作，要求準確、快捷、及時；并對各種外幣、外匯現(xiàn)鈔、外匯有價證券以及空白收據(jù)等票據(jù)進行妥善保管?及時準確地掌握經(jīng)管銀行帳戶的頭寸情況；?認真貫徹執(zhí)行銀行關于現(xiàn)

4、金管理的規(guī)定和國家外匯管理局有關外匯管理的規(guī)定，嚴格控制庫存限額，及時做好外匯結算工作，嚴禁挪用和白條頂庫；?根據(jù)銀行對帳單逐筆與銀行存款日記帳進行核對，月末發(fā)現(xiàn)銀行對帳單與銀行存款日記帳不符的話，編制銀行存款余額調節(jié)表，確保帳單相符，如有不符者應及時查明原因并設法解決，對未達帳項應及時督促轉帳。?完成領導交辦的其他任務。3.財務會計部的預算計劃與控制業(yè)務：?根據(jù)公司戰(zhàn)略，為各部門編制年度運作計劃提供必要數(shù)據(jù)支持，并輔助和督促各部門編制