商業(yè)管理-高格va進銷存商貿專業(yè)版資金管理

1、資金資金管理管理資金管理系統(tǒng)，通過收款單，付款單等單據的錄入，對企業(yè)的往來業(yè)務單據進行沖賬管理，及時、準確地提供客戶的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如收款記錄，付款記錄、業(yè)務分析、到期賬款提示等，通過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調配，提高資金的利用效率。6.1.收款單收款單菜單流程：『資金』?『收款單』功能說明：是客戶進行收款操作的作業(yè)單據，對銷售類業(yè)務單據進行沖賬管理，增加現金銀行的金額，是該模塊很重要的一個單據。欄位說

2、明：【單頭單頭部分】部分】1.日期：輸入此張收款單的收款日期2.單號(12Bytes)：系統(tǒng)根據『帳款參數設定』中【帳款參數】的「收款單據編碼」設定預設此張本幣收款單號碼3.客戶代碼(12Bytes)：按選取或直接輸入此次欲沖抵帳款之客戶代碼，系統(tǒng)自動顯示「客戶簡稱」4.負責業(yè)務(4Bytes)：系統(tǒng)根據該客戶于『客戶資料』中【基本】的「負責業(yè)務」預設，使用者可依實際負責業(yè)務之帳款沖抵輸入員工代碼，系統(tǒng)自動顯示「員工姓名」5.現金：選擇

3、對應的現金科目和輸入此次沖款的收現金額6.應收票據：選擇對應的銀行科目和輸入此次沖款的收票金額7.銀行存款：選擇對應的銀行科目和輸入此次沖款的轉款金額。8.折讓：輸入此次沖款的折讓金額(一般為沖款時小額折讓金額)9.取用預收：輸入此次沖款的取用預收貨款金額10.項目代碼(12Bytes)：按選取此次沖抵帳款的所屬項目，系統(tǒng)自動顯示「項目名稱」11.制單：顯示編修此筆本幣收款單資料的使用者中文姓名2.單據類型：顯示沖賬的對應的單據3.日期

4、：顯示此筆對應業(yè)務單據的發(fā)生日期4.應收金額：顯示此筆對應業(yè)務單據的未沖帳款金額5.沖帳金額：輸入此筆對應業(yè)務單據欲沖抵的金額6.未收金額：顯示「應收金額」－「沖帳金額」的差額7.備注(200Bytes)：輸入沖抵此筆應收帳款的備注文字記錄8.負責業(yè)務：顯示此筆應收帳款單的負責業(yè)務人員姓名9.業(yè)務單據備注：原應收帳款單之備注文字記錄10.項目：顯示此筆帳款的所屬項目【備注】注】1.備注：輸入此張本幣收款單的備注文字記錄【單尾部分】尾部分

5、】1.可沖帳款：顯示此張本幣收款單之可沖帳金額?：「可沖帳款」＝「現金」＋「應收票據」＋「銀行存款」＋「折讓」＋「取用預收」2.應收合計：顯示此張本幣收款單明細各筆應收帳款之應收金額合計3.未收合計：顯示此張本幣收款單明細各筆應收帳款之未收金額合計4.沖帳合計：顯示此張本幣收款單明細各筆應收帳款之沖帳金額合計5.累入預收（沖帳余額）：顯示此張本幣收款單溢收帳款累計至預收之金額?：「累入預收」＝「可沖帳款」－「沖帳合計」【瀏覽瀏覽】：】：