現(xiàn)金收支計劃表

1、12現(xiàn)金收支計劃表現(xiàn)金收支計劃是預計未來一定時期企業(yè)現(xiàn)金的收支狀況，并進行現(xiàn)金平衡的計劃，是企業(yè)財務管理的一個重要工具。現(xiàn)金收支計劃的編制方法很多，不同的方法采用不同的計劃表格形式。現(xiàn)以現(xiàn)金全額收支法為例，列出現(xiàn)金收支計劃的基本格式，如下表所示。【表單【表單】現(xiàn)金收支計劃現(xiàn)金收支計劃單位：萬元序號現(xiàn)金收支項目上月實際本月計劃123456789101112（一）現(xiàn)金收入（1）營業(yè)現(xiàn)金收入現(xiàn)金銷售和當月應收賬款收回以前月份應收賬款收回營業(yè)現(xiàn)

2、金收入合計（2）其他現(xiàn)金收入固定資產(chǎn)變價收入利息收入租金收入股利收入其他現(xiàn)金收入合計（3）現(xiàn)金收入合計（3）＝（1）＋（2）13141516171819202122232425（二）現(xiàn)金支出（4）營業(yè)現(xiàn)金支出物資采購支出當月支付的采購物資支出本月付款的以前月份采購物資支出工資支出營業(yè)費用支出管理費用支出財務費用支出營業(yè)現(xiàn)金支出合計（5）其他現(xiàn)金支出廠房、設備投資支出稅款支出22262728293031利息支出歸還債務股利支出證券投資其他