安信證券投資基金季度報(bào)告

1、安信證券投資基金2007年第4季度報(bào)告1安信安信證券投資基金季度報(bào)告證券投資基金季度報(bào)告（2007年第4季度）基金管理人：華安基金管理有限公司基金管理人：華安基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司簽發(fā)日期：二簽發(fā)日期：二○○○○八年一月十八日八年一月十八日安信證券投資基金2007年第4季度報(bào)告33、基金管理人、基金管理人:華安基金管理有限公司4、基金托管人、基金托管人:中國(guó)工商銀行股份有

2、限公司三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計(jì)）、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計(jì)）序號(hào)序號(hào)財(cái)務(wù)指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)20072007年第年第4季度季度1基金本期利潤(rùn)：188004963.052本期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額：468452753.613加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)：0.09404期末基金資產(chǎn)凈值：6725978114.815期末基金份額凈值：3.3630注：2007年7月1日基金實(shí)施新會(huì)計(jì)

3、準(zhǔn)則后原“基金本期凈收益“名稱調(diào)整為“本期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額“原“加權(quán)平均基金份額本期凈收益“=第2項(xiàng)(第1項(xiàng)第3項(xiàng))。2、凈值表現(xiàn)、凈值表現(xiàn)A、本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較、本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較階段階段凈值凈值增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④20