利用資金池和人民幣國際化提高企業(yè)現金管理效率的研究——以跨國公司A為例.pdf

1、本文主要研究現金管理給企業(yè)帶來的收益，同時結合自貿區(qū)資金池政策來探討如何設計資金池等現金管理內容。本文的研究思路是通過一跨國公司在中國的分公司的現金管理現狀，到發(fā)掘其存在的問題，然后提出改進建議，最后結合目前自貿區(qū)的現金管理的獨特優(yōu)勢來給出建議?，F金管理是圍繞著現金流的一系列管理行為，目標管理好公司現金的流動性，安全性，綜合衡量融資成本和投資收益。一個好的現金管理能夠使公司有合理的負債率，充足的資金和穩(wěn)定的現金流。
　　資金池，簡

2、單來講是把企業(yè)成員內部的所有的現金集中起來管理。它的優(yōu)勢是實現對集團化公司現金余額和現金流的實時透明監(jiān)控，同時可以從整體上衡量企業(yè)營運資金的動態(tài)，和企業(yè)的財務健康。
　　在國際化的今天，中國企業(yè)走出去和外資走進來，都會帶了現金流的國際化，本外幣的交互使用互相結合，所以現金管理的另一重要內容包含了對于公司本外幣頭寸的確定，跨境交易幣種的優(yōu)化，以及外債的比例等等。在資金池的方面，由于外匯管制，外幣資金池也需要按照專門方式監(jiān)管。